Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.12.2019 18:01


ЗАО "ГФТ ПИФ"

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая



Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ГФТ ПИФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8,стр. 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057747709920
1.5. ИНН эмитента: 7719561939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00813
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719561939/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Управляющая компания: ЗАО "ГФТ ПИФ"
2.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00813 , выдана ФСФР 31.05.2011
2.3. Название паевого инвестиционного фонда: "Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд рентный "Тверская усадьба" под управлением ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 23.12.2008, N 1333-94157452
2.4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8,стр. 1.,этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б, тел. (495) 660-1436
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.11.2019 г. 34 987,02 руб.
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2019 г. 35 055,14 руб.
2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.19
2.8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.11.2019 г. 1 585 548 933,98 руб.
2.9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2019 г. 1 588 635 861,63 руб.
2.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.19

Стоимость инвестиционных паев фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.




3. Подпись
3.1. ВрИО Генерального директора ЗАО "ГФТ ПИФ"
__________________             Баранов Д.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.12.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.