Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 13:46


ООО «УК «Навигатор»

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая


1. Управляющая компания: ООО «УК «Навигатор»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00102, выдана ФСФР России 24.12.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.01.2006, N 0464
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): info@am-navigator.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.09.2019 43,65
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.09.2019 43,6500
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,00
8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.09.2019 2237768683,77
9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.09.2019 2237808112,7800
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,00
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4
Генеральный директор      А.А. Ловчикова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.