Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс443759
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US093662AG97 US093662AG97
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия443759
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)01 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)01 апреля 2020 г.
Дата фиксации31 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBlock Financial LLC 5.25 01/10/25
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS093662AG97
ISINUS093662AG97
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа26.25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода01 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД443763
Референс КД по ЦБ443763X30634