Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс443760
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
US92936UAA79 US92936UAA79
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия443760
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)01 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)01 апреля 2020 г.
Дата фиксации31 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиW.P. CAREY INC 4.6 01/04/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUS92936UAA79
ISINUS92936UAA79
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)4.6
Размер купонного дохода в валюте платежа23
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода01 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде180
Связанные корпоративные действия
Код типа КДWTRC
Референс КД443764
Референс КД по ЦБ443764X46940