Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс455780
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
USQ4935RAA25 USQ4935RAA25
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия455780
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)01 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)01 апреля 2020 г.
Дата фиксации31 марта 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиInfrabuild Australia Pty Ltd 12.0 01/10/24
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаUSQ4935RAA25
ISINUSQ4935RAA25
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)12
Размер купонного дохода в валюте платежа59.333333
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода03 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода01 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде178