Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата25.03.2020
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс483510
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0414509817 CH0414509817
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия483510
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)29 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)29 апреля 2020 г.
Дата фиксации28 апреля 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMikro Fund F.T. 7.0 30/04/20
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0414509817
ISINCH0414509817
Номинальная стоимость125000
Остаточная номинальная стоимость125000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа2187.5
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода29 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода29 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90