Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата | 02.12.2019 |
Тип сообщения | INTR Выплата купонного дохода. |
Референс | 455573 |
Ценные бумаги
ISIN |
Код НРД |
Государственный регистрационный номер |
CH0495850825 |
CH0495850825 |
|
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия | 455573 |
Код типа корпоративного действия | INTR |
Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Дата КД (план.) | 04 декабря 2019 г. |
Дата КД (расч.) | 04 декабря 2019 г. |
Дата фиксации | 03 декабря 2019 г. |
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги | EFG International Finance (Guernsey) Limited 06/03/23 |
Категория | облигации |
Депозитарный код выпуска | CH0495850825 |
ISIN | CH0495850825 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Остаточная номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их
выпуска | 27 ноября 2019 г. |
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа | 28.8 |
Валюта платежа | EUR |
Дата начала текущего купонного периода | 06 сентября 2019 г. |
Дата окончания текущего купонного периода | 04 декабря 2019 г. |
Количество дней в купонном периоде | 89 |