Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс329699
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1747452693 XS1747452693
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия329699
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)08 января 2020 г.
Дата КД (расч.)08 января 2020 г.
Дата фиксации07 января 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMikro Fund F.T. 9.0 08/01/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1747452693
ISINXS1747452693
Номинальная стоимость149900
Остаточная номинальная стоимость149900
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)9
Размер купонного дохода в валюте платежа3372.75
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода08 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода08 января 2020 г.
Количество дней в купонном периоде90