Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс437421
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1719195924 XS1719195924
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия437421
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)09 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)09 декабря 2019 г.
Дата фиксации06 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCitigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA 09/03/20
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1719195924
ISINXS1719195924
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа30.5
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода09 сентября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода09 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90