Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс420519
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1346644799 XS1346644799
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия420519
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)09 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)08 декабря 2019 г.
Дата фиксации06 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиVirgin Money UK PLC UNDT
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1346644799
ISINXS1346644799
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаGBP
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска05 декабря 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа40
Валюта платежаGBP
Дата начала текущего купонного периода08 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода08 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде183