Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата02.12.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс384358
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1531151253 XS1531151253
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия384358
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)09 декабря 2019 г.
Дата КД (расч.)08 декабря 2019 г.
Дата фиксации06 декабря 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMarks and Spencer plc 3.00 08/12/23
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1531151253
ISINXS1531151253
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаGBP
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)3
Размер купонного дохода в валюте платежа30
Валюта платежаGBP
Дата начала текущего купонного периода08 декабря 2018 г.
Дата окончания текущего купонного периода08 декабря 2019 г.
Количество дней в купонном периоде365