Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата11.09.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс201419
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0JVS36 RU000A0JVS36 4B02-41-50156-A
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия201419
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)11 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)11 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка10 сентября 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентПубличное акционерное общество "ТрансФин-М"
Номер государственной регистрации выпуска4B02-41-50156-A
Дата государственной регистрации выпуска29 октября 2014 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0JVS36
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаПАО "ТрансФин-М"
Место нахождения эмитента107140, Российская Федерация, г. Москва, ул. Красносельская Верхняя, д.11А, строение1
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаЗакрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Дата погашения.расчетная03 сентября 2025 г.
Дата погашения.плановая03 сентября 2025 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения16 сентября 2015 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения3640
Дата выплаты плановая11 сентября 2019 г.
Серия выпуска облигацийБО-41
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)10.5000
Размер купонного дохода в валюте платежа52.3600
Валюта платежаРубли
Дата платежа11 сентября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода13 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода11 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде182
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону13 марта 2019 г. (седьмой купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.52.3600
Дата поступления в НРД денежных средств10 сентября 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам11 сентября 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью