Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата13.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс414580
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1716627887 XS1716627887
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия414580
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)16 августа 2019 г.
Дата фиксации15 августа 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиCOMMERZBANK AG 17/11/22
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1716627887
ISINXS1716627887
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска09 августа 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа70.0
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода16 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода16 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90