Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата13.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс432787
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
CH0483996705 CH0483996705
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия432787
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)16 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.)14 сентября 2019 г.
Дата фиксации13 сентября 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиMikro Fund FT 7.0 13/06/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаCH0483996705
ISINCH0483996705
Номинальная стоимость125000
Остаточная номинальная стоимость125000
Валюта номиналаEUR
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)7
Валюта платежаEUR
Дата начала текущего купонного периода14 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода14 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90