Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата13.08.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс331632
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
RU000A0ZYSE5 RU000A0ZYSE5 4B02-02-00342-R-001P
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия331632
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Дата КД (план.)13 августа 2019 г.
Дата КД (расч.)13 августа 2019 г.
Дата и время фиксации списка12 августа 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (облигации)
ЭмитентОбщество с ограниченной ответственностью "ФИНКОНСАЛТ"
Номер государственной регистрации выпуска4B02-02-00342-R-001P
Дата государственной регистрации выпуска09 февраля 2018 г.
ISIN / Депозитарный код выпускаRU000A0ZYSE5
Номинальная стоимость1 000.0000
Остаточная номинальная стоимость1 000.0000
Валюта номиналаРубли
Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитентаООО "ФИНКОНСАЛТ"
Место нахождения эмитента199106, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЛИНИЯ 23-Я В.О., ДОМ 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩЕНИЕ 1-Н, КОМНАТА 272
Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпускаПубличное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
Дата погашения.расчетная01 февраля 2028 г.
Дата погашения.плановая01 февраля 2028 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.дата начала размещения13 февраля 2018 г.
Порядок определения срока погашения ценных бумаг.период обращения3640
Дата выплаты плановая13 августа 2019 г.
Серия выпуска облигацийБО-П02
Информация о депозитарии
Полное фирменное наименованиеНебанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименованиеНКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской ФедерацииСтатус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождениягород Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН7702165310
ОГРН1027739132563
Телефон(495) 956 09 30
Факс(495) 956-09-38
Электронная почтаcorp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информацииwww.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии3294
Дата выдачи лицензии04 августа 2016 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюЦентральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии045-12042-000100
Дата выдачи лицензии19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензииСрок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензиюФедеральная служба по финансовым рынкам
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)8.5600
Размер купонного дохода в валюте платежа21.3400
Валюта платежаРубли
Дата платежа13 августа 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода14 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода13 августа 2019 г.
Количество дней в купонном периоде91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону14 мая 2019 г. (пятый купон)
Текущая выплата по КД
по купону
Размер текущей выплаты на 1 ц.б.21.3400
Дата поступления в НРД денежных средств09 августа 2019 г.
Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам13 августа 2019 г.
Остаток по текущей выплатеВыплачен полностью