Карточка сообщения о корпоративном действии
Общие сведения
Дата15.05.2019
Тип сообщенияINTR Выплата купонного дохода.
Референс402432
Ценные бумаги
ISIN Код НРД Государственный регистрационный номер
XS1874537043 XS1874537043
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия402432
Код типа корпоративного действияINTR
Тип корпоративного действияВыплата купонного дохода
Признак обязательности КДMAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)18 июня 2019 г.
Дата КД (расч.)18 июня 2019 г.
Дата фиксации17 июня 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумагиBarclays Bank PLC 20/12/21
Категорияоблигации
Депозитарный код выпускаXS1874537043
ISINXS1874537043
Номинальная стоимость1000
Остаточная номинальная стоимость1000
Валюта номиналаUSD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа25
Валюта платежаUSD
Дата начала текущего купонного периода18 марта 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода18 июня 2019 г.
Количество дней в купонном периоде90